Projektová pokladňa
Denný cashflow
Príjmy a výdavky — denne
Denný stav účtu od 2026-02-01 do 2027-03-31. Víkendy sú sivé. Modré = príjem (vklad alebo refundácia), červené = výdavok.
feb 26
+ Prílevy0,00 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.0,00 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
mar 26
+ Prílevy0,00 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.0,00 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
apr 26
+ Prílevy0,00 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.0,00 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
máj 26
+ Prílevy9 800,00 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.9 800,00 €
1
2
10k
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
jún 26
+ Prílevy94 171,85 €
− Odlevy94 171,85 €
Zostatok konca mes.9 800,00 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
94k
21
22
23
24
25
-94k
26
27
28
29
30
júl 26
+ Prílevy94 171,85 €
− Odlevy94 171,85 €
Zostatok konca mes.9 800,00 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
94k
21
22
23
24
25
-94k
26
27
28
29
30
31
aug 26
+ Prílevy94 171,85 €
− Odlevy103 971,85 €
Zostatok konca mes.0,00 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-10k
15
16
17
18
19
20
94k
21
22
23
24
25
-94k
26
27
28
29
30
31
sep 26
+ Prílevy189 274,67 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.189 274,67 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
90k
21
22
23
24
25
60k
26
27
28
29
30
39k
okt 26
+ Prílevy306 471,45 €
− Odlevy306 471,45 €
Zostatok konca mes.189 274,67 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
90k
21
22
23
24
25
-90k
26
216k
27
28
29
30
31
-216k
nov 26
+ Prílevy90 226,25 €
− Odlevy90 226,25 €
Zostatok konca mes.189 274,67 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
90k
21
22
23
24
25
-48k
26
27
28
29
30
-42k
dec 26
+ Prílevy336 736,73 €
− Odlevy90 226,25 €
Zostatok konca mes.435 785,15 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
90k
21
22
23
24
25
-90k
26
27
28
29
30
31
247k
jan 27
+ Prílevy0,00 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.435 785,15 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
feb 27
+ Prílevy0,00 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.435 785,15 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
mar 27
+ Prílevy555 716,40 €
− Odlevy0,00 €
Zostatok konca mes.991 501,55 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
556k