Projektová pokladňa
Plánovanie cashflow
Príjmy a výdavky — Timeline
Každá položka má dva slidery: dátum úhrady (výdavok) a dátum refundácie (príjem). Posuvníky si pamätajú svoju polohu, modelovanie zostatku sa prepočíta v reálnom čase. Obdobie 01. 02. 2026 → 31. 03. 2027.
Počiatočný zostatok na účte
Aktuálny stav účtu k 01. 02. 2026.
Konečný zostatok
991 501,55 €
k 31. 03. 2027 · príjmy 2 053 159,51 € − výdavky 1 061 657,96 €
Min. zostatok
0,00 €
stav nikdy nespadne pod 0
Potreba financovania
0,00 €
nie je potrebný vklad
Vlastný podiel (nerefundovateľný)
180 890,79 €
amount − refund (SK 8% / ČR 15% / DPH 23%)
Preddefinované scenáre
Rýchle modelovanie podľa harmonogramu refundácií (ŽoP cyklus + offset).
Reálny
Refundácie podľa štandardného ŽoP cyklu (offset 0).
Optimistický
Refundácie schválené o 1 mesiac skôr (−1 mes.).
Pesimistický
Refundácie oneskorené o 2 mesiace (+2 mes.).
Potrebné vklady / preklenutia
Modelujte čerpanie potrebného vkladu (príjem +) a vrátenie istiny (výdavok −).
Žiadne potrebné vklady. Pridajte preklenovací vklad, ak je potrebné financovanie.
Modelovaný zostatok na účte
991 501,55 €
0,00 €
| Mesiac | Vklady (€) | Refundácie (€) | Výdavky (€) | Vlastný podiel | Net cashflow | Zostatok konca mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feb 26 | — | — | — | — | — | 0,00 € |
| mar 26 | — | — | — | — | — | 0,00 € |
| apr 26 | — | — | — | — | — | 0,00 € |
| máj 26 | 9 800,00 € | — | — | — | +9 800,00 € | 9 800,00 € |
| jún 26 | 94 171,85 € | — | −94 171,85 € | 12 001,68 € | — | 9 800,00 € |
| júl 26 | 94 171,85 € | — | −94 171,85 € | 12 001,68 € | — | 9 800,00 € |
| aug 26 | 94 171,85 € | — | −103 971,85 € | 14 471,60 € | −9 800,00 € | 0,00 € |
| sep 26 | 240 171,81 € | 189 274,67 € | −240 171,81 € | 49 477,19 € | +189 274,67 € | 189 274,67 € |
| okt 26 | 306 471,45 € | — | −306 471,45 € | 66 186,86 € | — | 189 274,67 € |
| nov 26 | 132 472,90 € | — | −132 472,90 € | 15 065,75 € | — | 189 274,67 € |
| dec 26 | 90 226,25 € | 246 510,48 € | −90 226,25 € | 11 686,03 € | +246 510,48 € | 435 785,15 € |
| jan 27 | — | — | — | — | — | 435 785,15 € |
| feb 27 | — | — | — | — | — | 435 785,15 € |
| mar 27 | — | 555 716,40 € | — | — | +555 716,40 € | 991 501,55 € |
Scenáre
Uložte si aktuálny plán a porovnávajte rôzne varianty.
Baseline z Excelu
24. 6. 2026 1:01:39 · 86 položiek
Krok slidera:
Plán úhrad — položky podľa projektu a typu
404 322,98 €328 064,28 €76 258,70 €
Plán / Rozpočet
404 322,98 € / 404 322,98 €100 %
Suma
11 836,80 €
Predp. úhrada
3× / mes.
Predp. refund.
1× ŽoP
Refundácia
+10 889,86 €
Vlastný
946,94 €
Suma
1 282,32 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+1 179,73 €
Vlastný
102,59 €
Suma
17 233,92 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+15 855,21 €
Vlastný
1 378,71 €
Suma
26 099,28 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+24 011,34 €
Vlastný
2 087,94 €
Suma
31 836,72 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+29 289,78 €
Vlastný
2 546,94 €
Suma
5 425,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 991,18 €
Vlastný
434,02 €
Suma
1 378,87 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+1 268,56 €
Vlastný
110,31 €
Suma
1 378,87 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+1 268,56 €
Vlastný
110,31 €
Suma
5 425,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 991,18 €
Vlastný
434,02 €
Suma
1 378,87 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+1 268,56 €
Vlastný
110,31 €
Suma
1 378,87 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+1 268,56 €
Vlastný
110,31 €
Suma
17 527,68 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+16 125,47 €
Vlastný
1 402,21 €
Suma
9 800,00 €
Predp. úhrada
14. 08. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+7 330,08 €
Vlastný
2 469,92 €
Suma
19 400,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+14 510,57 €
Vlastný
4 889,43 €
Suma
12 300,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+9 200,00 €
Vlastný
3 100,00 €
Suma
84 590,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+63 270,57 €
Vlastný
21 319,43 €
Suma
770,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+575,93 €
Vlastný
194,07 €
Suma
9 600,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+7 180,49 €
Vlastný
2 419,51 €
Suma
16 215,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+12 128,29 €
Vlastný
4 086,71 €
Suma
4 260,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+3 186,34 €
Vlastný
1 073,66 €
Suma
12 700,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+9 499,19 €
Vlastný
3 200,81 €
Suma
8 808,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+6 588,10 €
Vlastný
2 219,90 €
Suma
4 600,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+3 440,65 €
Vlastný
1 159,35 €
Suma
4 583,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+3 427,93 €
Vlastný
1 155,07 €
Suma
1 286,26 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+962,08 €
Vlastný
324,18 €
Suma
5 018,70 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+3 753,82 €
Vlastný
1 264,88 €
Suma
22 000,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+16 455,28 €
Vlastný
5 544,72 €
Suma
14 300,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+10 695,93 €
Vlastný
3 604,07 €
Suma
8 400,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+6 282,93 €
Vlastný
2 117,07 €
Suma
3 620,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+2 707,64 €
Vlastný
912,36 €
Suma
4 200,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+3 141,46 €
Vlastný
1 058,54 €
Suma
8 808,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+6 588,10 €
Vlastný
2 219,90 €
Suma
18 328,64 €
Predp. úhrada
30. 11. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+16 862,35 €
Vlastný
1 466,29 €
Suma
8 552,78 €
Predp. úhrada
30. 11. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+7 868,56 €
Vlastný
684,22 €
210 541,19 €172 928,14 €37 613,05 €
Plán / Rozpočet
210 541,19 € / 210 541,19 €100 %
Suma
46 732,80 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+42 994,18 €
Vlastný
3 738,62 €
Suma
3 916,80 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+3 603,46 €
Vlastný
313,34 €
Suma
3 916,80 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+3 603,46 €
Vlastný
313,34 €
Suma
3 916,80 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+3 603,46 €
Vlastný
313,34 €
Suma
3 916,80 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+3 603,46 €
Vlastný
313,34 €
Suma
3 916,80 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+3 603,46 €
Vlastný
313,34 €
Suma
5 361,12 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 932,23 €
Vlastný
428,89 €
Suma
24,48 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+22,52 €
Vlastný
1,96 €
Suma
1 370,88 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+1 261,21 €
Vlastný
109,67 €
Suma
1 370,88 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+1 261,21 €
Vlastný
109,67 €
Suma
2 150,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+1 608,13 €
Vlastný
541,87 €
Suma
10 423,20 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+7 796,21 €
Vlastný
2 626,99 €
Suma
9 240,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+6 911,22 €
Vlastný
2 328,78 €
Suma
10 237,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+7 656,94 €
Vlastný
2 580,06 €
Suma
24 360,00 €
Predp. úhrada
31. 10. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+18 220,49 €
Vlastný
6 139,51 €
Suma
449,99 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+336,58 €
Vlastný
113,41 €
Suma
139,99 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+104,71 €
Vlastný
35,28 €
Suma
119,90 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+89,68 €
Vlastný
30,22 €
Suma
127,62 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+95,46 €
Vlastný
32,16 €
Suma
870,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+650,73 €
Vlastný
219,27 €
Suma
409,50 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+306,29 €
Vlastný
103,21 €
Suma
740,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+553,50 €
Vlastný
186,50 €
Suma
520,30 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+389,17 €
Vlastný
131,13 €
Suma
15 097,50 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+11 292,44 €
Vlastný
3 805,06 €
Suma
1 620,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+1 211,71 €
Vlastný
408,29 €
Suma
6 443,80 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+4 819,75 €
Vlastný
1 624,05 €
Suma
33 865,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+25 329,92 €
Vlastný
8 535,08 €
Suma
2 226,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+1 664,98 €
Vlastný
561,02 €
Suma
1 116,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+834,73 €
Vlastný
281,27 €
Suma
576,00 €
Predp. úhrada
30. 09. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+430,83 €
Vlastný
145,17 €
Suma
4 888,93 €
Predp. úhrada
30. 11. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+4 497,82 €
Vlastný
391,11 €
Suma
10 476,30 €
Predp. úhrada
30. 11. 2026
Predp. refund.
31. 03. 2027
Refundácia
+9 638,20 €
Vlastný
838,10 €
174 641,91 €148 445,63 €26 196,28 €
Plán / Rozpočet
174 641,91 € / 174 641,91 €100 %
Suma
8 773,70 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+7 457,65 €
Vlastný
1 316,05 €
Suma
37 382,40 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+31 775,04 €
Vlastný
5 607,36 €
Suma
6 318,33 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+5 370,58 €
Vlastný
947,75 €
Suma
18 691,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+15 887,52 €
Vlastný
2 803,68 €
Suma
38 715,93 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+32 908,54 €
Vlastný
5 807,39 €
Suma
13 469,36 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+11 448,96 €
Vlastný
2 020,40 €
Suma
18 691,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+15 887,52 €
Vlastný
2 803,68 €
Suma
18 691,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+15 887,52 €
Vlastný
2 803,68 €
Suma
13 908,59 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+11 822,30 €
Vlastný
2 086,29 €
136 110,68 €115 694,08 €20 416,60 €
Plán / Rozpočet
136 110,68 € / 136 110,68 €100 %
Suma
5 763,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 898,72 €
Vlastný
864,48 €
Suma
5 763,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 898,72 €
Vlastný
864,48 €
Suma
5 763,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 898,72 €
Vlastný
864,48 €
Suma
5 763,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 898,72 €
Vlastný
864,48 €
Suma
5 763,20 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+4 898,72 €
Vlastný
864,48 €
Suma
25 934,40 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+22 044,24 €
Vlastný
3 890,16 €
Suma
25 934,40 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+22 044,24 €
Vlastný
3 890,16 €
Suma
25 934,40 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+22 044,24 €
Vlastný
3 890,16 €
Suma
5 883,55 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+5 001,02 €
Vlastný
882,53 €
Suma
6 318,33 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+5 370,58 €
Vlastný
947,75 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €
136 041,18 €115 635,00 €20 406,18 €
Plán / Rozpočet
136 041,18 € / 136 041,18 €100 %
Suma
15 013,98 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+12 761,88 €
Vlastný
2 252,10 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €
Suma
17 289,60 €
Predp. úhrada
7× / mes.
Predp. refund.
3× ŽoP
Refundácia
+14 696,16 €
Vlastný
2 593,44 €